环球热点!12月16日基金净值:富国沪港深价值混合A最新净值1.105,涨0.45%


(资料图)

12月16日,富国沪港深价值混合A最新单位净值为1.105元,累计净值为1.712元,较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月下跌3.41%,近6个月下跌9.5%,近1年下跌26.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国沪港深价值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比67.33%,无债券类资产,现金占净值比33.42%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为汪孟海,汪孟海于2015年10月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报70.81%。期间重仓股调仓次数共有29次,其中盈利次数为20次,胜率为68.97%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.34%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 基金净值

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